Доллар всеми силами пытается удержать свои предыдущие завоевания после выхода разочаровывающих экономических данных. Согласно отчету по промышленному производству и индексу деловой активности в производственном секторе Нью- Йорка, состояние американской сферы промышленности ухудшилось в апреле-мае. Инфляционное давление снизилось, судя по данным индекса цен производителей, а иностранцы покупали значительно меньше долларов марте, если верить данным отчета Казначейства США о международных потоках капитала. Ожидания инвесторов в отношении перспектив американской экономики были чересчур оптимистичны в последнее время, и вышедшие экономические данные вернули их к реальности и увеличили опасения об устойчивости восстановления, наблюдавшегося в апреле. Однако, сейчас пока слишком рано делать выводы, поскольку кроме отчета по деловой активности Нью-Йорка, другой информации за май не публиковалось.

На торгах вторника американская валюта уже полностью доминировала на валютном рынке. Рост доходности штатовских «трежерис», падение цен на сырьевом рынке и позитивная динамика данных по экономике США, представленных вчера, поддерживали популярность «зеленого», что позволило ему завершить день уверенным укреплением против всех majors. Национальная федерация независимого бизнеса (NFIB) объявила, что в апреле индекс оптимизма малого бизнеса вырос на 2.6 пункта до 92.1 c 89.5, когда ждали подъема лишь до 89.9, отчет компании Redbook показал, что продажи в розничных сетях США за первую неделю мая выросли на 0.7% по сравнению с апрелем при прогнозе увидеть +0.6%. Отрицательной динамикой отметились цены на импорт, в апреле наблюдалось снижение на 0.5% м/м, что, в общем, совпало с прогнозом и не вызвало реакции на рынке. Сегодняшняя новостная лента более богата на значимые показатели. Будут представлены - индекс цен производителей (PPI) за апрель, вероятно, с понижением на 0.6% м/м, свидетельствуя о перспективах ослабления инфляции, майский производственный индекс ФРС Нью-Йорка, по прогнозу с ростом до 3.5 с 3.05, данные по промышленному производству за апрель, как ожидается с понижением на 0.2% м/м после +0.4% м/м в марте. Кроме этого интересными будут сообщения о настроениях среди строителей жилья, индекс рынка жилья от NAHB ожидается с ростом в мае до 43 с 42. Отсутствие негатива в показателях располагает к ожиданиям дальнейшего укрепления «бакса», но в текущей ситуации главными могут стать технические факторы определенные наличием сильных уровней сопротивления/поддержки, к которым подошли основные валютные пары, а потому высока вероятность остановки роста американской валюты.

В сопроводительном заявлении последнего заседания ФРС – напомню, оно состоялось 1 мая – содержалась фраза о том, что руководство Федрезерва отмечает наличие «понижательных рисков» для экономики страны.

«Понижательные риски» — это риски, связанные с угрозой более низкого по сравнению с прогнозами роста. Здесь все ясно. Но вот только никакого списка этих самых рисков в заявлении приведено не было. О чем же идет речь?..

По всей видимости, валютная пара AUDUSD не намерена прекращать нисходящая движение, однако для продолжения медвежьего тренда цене необходимо закрепиться ниже крепкого уровня поддержки 0.9850

Отрицательные фундаментальные данные (ВВП) для Евросоюза могут положительным образом сказаться на дальнейшем росте USD по отношению EUR, если сегодняшний «фундамент» по американскому доллару выйдет положительным. Движение обещает быть очень волотильным.

Не сумела валютная пара GBPUSD закрепиться выше сильного уровня сопротивления 1.5230, а если судить по истории подходы цены к данному уровню – вероятность отскока вниз очень велика. И подтверждающим сигналом тому выступают объемы.

Валютная пара NZDUSD вернулась в пределы восходящей линии тренда, но если учесть укрепление USD по всем основным валютным парам, данный рост не имеет особого значения.

Технические рекомендации по валютной паре USDJPY на сегодняшний день остаются без особых изменений (см. аналитику на вчерашний день).

Акции США взлетели к рекордным уровням, а доходность 10-летних облигаций переместилась в район 2%, в результате чего доллару США удалось зарегистрировать новые максимумы по отношению ко всем основным валютам. Впервые более чем за месяц пара EUR/USD закрыла сессию ниже отметки 1.2950, а спрос на USD/JPY подтолкнул пару к самому высокому уровню за последние 4 с половиной года. Традиционно, рост ценных бумаг позитивно сказывается на рисковых валютах, однако в данном случае EUR, AUD, GBP и NZD, которые, как правило, способствуют росту на биржах, никакого участия в ралли не принимали, более того, они даже двигались в обратном направлении. Ралли же доллара, рост доходности американских казначеек и ценных бумаг свидетельствуют о привлекательности американских активов.